国家外汇管理局综合司关于下发金融机构大额和可疑外汇资金交易主报告行名单的通知
发文字号：汇综发〔2003〕第47号
法规分类：金融机构外汇业务监督
法规级次：中央
法规来源：国家外汇管理局
重要级别：重要
发文日期：2003-04-17
执行日期：2003-04-17
法规效力：现行有效
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：
为了能够及时收集和汇总金融机构大额和可疑外汇资金交易数据，现将各中资银行总行按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定上报的各省、自治区、直辖市主报告行名单及外资银行在各省、自治区、直辖市的主报告行名单下发给你们，并就有关问题通知如下：
一、鉴于深圳市中资银行和外资银行的机构较多，而且外汇业务量较大，为便于数据的收集、汇总和输送，决定增加深圳市各中资银行分行和外资银行机构作为主报告行并由其汇总全市的数据直接报送外汇局深圳市分局。
二、从事外汇业务的城市商业银行、城市信用社、农村信用合作社、农村合作银行或农村商业银行的数据报送当地外汇局分、支局，由其汇总后逐级上报至总局。
三、请各分局及时将本通知转发所辖外资银行。
附件：
1、中资银行主报告行名单
| 中资银行主报告行名单 | |||||||||
| 省、自治区、直辖市 | 中国工商银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | 中国建设银行 | 交通银行 | 国家开发银行 | 中国进出口银行 | 中国农业发展银行 | |
| 北京市 | 北京市分行 | 北京市分行 | 北京市分行 | 北京市分行 | 北京市分行 | 总行国际金融局 | 总行营业部 | 总行营业部 | |
| 天津市 | 天津市分行 | 天津市分行 | 天津市分行 | 天津市分行 | 天津分行 | 天津分行 | |||
| 上海市 | 上海市分行 | 上海市分行 | 上海市分行 | 上海市分行 | 上海分行 | 上海分行 | 上海分行 | ||
| 重庆市 | 重庆市分行 | 重庆市分行 | 重庆市分行 | 重庆市分行 | 重庆分行 | ||||
| 深圳市(广东省) | 深圳市分行 | 深圳市分行 | 深圳市分行 | 深圳市分行 | 深圳分行 | 深圳分行 | |||
| 河北省 | 河北省分行 | 河北省分行 | 河北省分行 | 河北省分行 | 石家庄分行 | ||||
| 山西省 | 山西省分行 | 山西省分行 | 山西省分行 | 山西省分行 | 太原分行 | ||||
| 内蒙古区 | 内蒙古区分行 | 内蒙古区分行 | 内蒙古区分行 | 内蒙古区分行 | 包头支行 | ||||
| 辽宁省 | 辽宁省分行 | 辽宁省分行 | 辽宁省分行(设在大连) | 辽宁省分行 | 沈阳分行 | 沈阳分行 | |||
| 吉林省 | 吉林省分行 | 吉林省分行 | 吉林省分行 | 吉林省分行 | 长春分行 | 长春分行 | |||
| 黑龙江省 | 黑龙江省分行 | 黑龙江省分行 | 黑龙江省分行 | 黑龙江省分行 | 哈尔滨分行 | ||||
| 江苏省 | 江苏省分行 | 江苏省分行 | 江苏省分行 | 江苏省分行 | 南京分行 | ||||
| 浙江省 | 浙江省分行 | 浙江省分行 | 浙江省分行 | 浙江省分行 | 杭州分行 | 杭州分行 | |||
| 安徽省 | 安徽省分行 | 安徽省分行 | 安徽省分行 | 安徽省分行 | 合肥分行 | ||||
| 福建省 | 福建省分行 | 福建省分行 | 福建省分行 | 福建省分行 | 福州分行 | 福州分行 | |||
| 江西省 | 江西省分行 | 江西省分行 | 江西省分行 | 江西省分行 | 南昌分行 | ||||
| 山东省 | 山东省分行 | 山东省分行 | 山东省分行(设在青岛) | 山东省分行 | 济南分行 | ||||
| 河南省 | 河南省分行 | 河南省分行 | 河南省分行 | 河南省分行 | 郑州分行 | ||||
| 湖北省 | 湖北省分行 | 湖北省分行 | 湖北省分行 | 湖北省分行 | 武汉分行 | 武汉分行 | |||
| 湖南省 | 湖南省分行 | 湖南省分行 | 湖南省分行 | 湖南省分行 | 长沙分行 | ||||
| 广东省 | 广东省分行 | 广东省分行 | 广东省分行 | 广东省分行 | 广州分行 | 广州分行 | |||
| 广西区 | 广西区分行 | 广西区分行 | 广西区分行 | 广西区分行 | 南宁分行 | ||||
| 海南省 | 海南省分行 | 海南省分行 | 海南省分行 | 海南省分行 | 海南分行 | 海口分行 | |||
| 四川省 | 四川省分行 | 四川省分行 | 四川省分行 | 四川省分行 | 成都分行 | 成都分行 | |||
| 贵州省 | 贵州省分行 | 贵州省分行 | 贵州省分行 | 贵州省分行 | 贵阳分行 | ||||
| 云南省 | 云南省分行 | 云南省分行 | 云南省分行 | 云南省分行 | 昆明分行 | ||||
| 陕西省 | 陕西省分行 | 陕西省分行 | 陕西省分行 | 陕西省分行 | 西安分行 | ||||
| 甘肃省 | 甘肃省分行 | 甘肃省分行 | 甘肃省分行 | 甘肃省分行 | 兰州分行 | ||||
| 青海省 | 青海省分行 | 青海省分行 | 青海省分行 | 青海省分行 | |||||
| 宁夏区 | 宁夏区分行 | 宁夏区分行 | 宁夏区分行 | 宁夏区分行 | |||||
| 新疆区 | 新疆区分行 | 新疆区分行 | 新疆区分行 | 新疆区分行 | 乌鲁木齐分行 | ||||
| 西藏区 | 西藏区分行 | 西藏区分行 | |||||||
| 省、自治区、直辖市 | 中信实业银行 | 中国光大银行 | 华夏银行 | 广东发展银行 | 深圳发展银行 | 招商银行 | 兴业银行 | 上海浦东发展银行 | 中国民生银行 |
| 北京市 | 总行营业总部 | 总行营业部 | 总行营业部 | 北京分行 | 北京分行 | 北京分行 | 北京分行 | 北京分行 | 北京管理部 |
| 天津市 | 天津分行 | 天津分行 | 天津分行 | 天津分行 | 天津分行 | ||||
| 上海市 | 上海分行 | 上海分行 | 上海分行 | 上海分行 | 上海分行 | 上海分行 | 上海分行 | 上海地区管理总部 | 上海分行 |
| 重庆市 | 重庆分行 | 重庆分行 | 重庆分行 | 重庆分行 | 重庆分行 | 重庆分行 | 重庆分行 | 重庆分行 | |
| 深圳市(广东省) | 深圳分行 | 深圳分行 | 深圳分行 | 深圳分行 | 深发行总行 | 深圳管理部 | 深圳分行 | 深圳分行 | 深圳分行 |
| 河北省 | 石家庄分行 | 石家庄支行 | 石家庄支行 | 石家庄分行 | |||||
| 山西省 | 太原分行 | 太原支行 | 太原分行 | ||||||
| 内蒙古区 | |||||||||
| 辽宁省 | 沈阳分行 | 沈阳分行 | 沈阳分行 | 大连分行 | 大连分行 | 沈阳分行 | 沈阳分行 | 沈阳分行 | 大连分行 |
| 吉林省 | 长春分行 | ||||||||
| 黑龙江省 | 黑龙江分行 | 大庆支行 | 哈尔滨分行 | ||||||
| 江苏省 | 南京分行 | 南京分行 | 南京分行 | 南京分行 | 南京分行 | 南京分行 | 南京分行 | 南京分行 | 南京分行 |
| 浙江省 | 杭州分行 | 杭州分行 | 杭州分行 | 杭州分行 | 杭州分行 | 杭州分行 | 杭州分行 | 杭州分行 | 杭州分行 |
| 安徽省 | 合肥支行 | 合肥分行 | 合肥分行 | 芜湖支行 | |||||
| 福建省 | 福州分行 | 福州分行 | 福州分行 | 总行会计结算部 | 福州分行 | ||||
| 江西省 | 南昌分行 | ||||||||
| 山东省 | 青岛分行 | 济南分行 | 济南分行 | 济南分行 | 济南分行 | 济南分行 | 济南分行 | 济南分行 | |
| 河南省 | 郑州分行 | 郑州分行 | 郑州分行 | 郑州分行 | 郑州分行 | ||||
| 湖北省 | 武汉分行 | 武汉分行 | 武汉分行 | 武汉分行 | 武汉分行 | 武汉分行 | 武汉分行 | ||
| 湖南省 | 长沙分行 | 长沙分行 | 长沙分行 | 长沙分行 | |||||
| 广东省 | 广州分行 | 广州分行 | 广州分行 | 总行国际部 | 广州分行 | 广州分行 | 广州分行 | 广州分行 | 广州分行 |
| 广西区 | 南宁支行 | ||||||||
| 海南省 | 海口支行 | 海口分行 | |||||||
| 四川省 | 成都分行 | 成都分行 | 成都分行 | 成都分行 | 成都分行 | 成都分行 | 成都分行 | ||
| 贵州省 | |||||||||
| 云南省 | 昆明分行 | 昆明分行 | 昆明分行 | 昆明分行 | 昆明分行 | 昆明分行 | |||
| 陕西省 | 西安分行 | 西安分行 | 西安分行 | 西安分行 | 西安分行 | 西安分行 | |||
| 甘肃省 | 兰州分行 | ||||||||
| 青海省 | |||||||||
| 宁夏区 | |||||||||
| 新疆区 | 乌鲁木齐分行 | ||||||||
| 西藏区 | |||||||||
2、外资银行主报告行名单
| 外资银行主报告行名单 | |||
| 北 京 市 | 上 海 市 | 天 津 市 | |
| 花旗银行北京分行 | 花旗银行上海分行 | 瑞士信贷第一波士顿银行上海分行 | 摩根大通银行天津分行 |
| 美国银行北京分行 | 美国银行上海分行 | 首都银行及信托公司上海分行 | 渣打银行天津分行 |
| 摩根大通银行北京分行 | 美国大通银行上海分行 | 韩国产业银行上海分行 | 法国里昂信贷银行天津分行 |
| 美一银行 | 纽约银行上海分行 | 友利银行上海分行 | 法国兴业银行天津分行 |
| 渣打银行北京分行 | 渣打银行上海分行 | 韩亚银行上海分行 | 法国巴黎银行天津分行 |
| 法国巴黎银行北京分行 | 法国里昂信贷银行上海分行 | 马来亚银行上海分行 | 东京三菱银行天津分行 |
| 德累斯顿银行北京分行 | 东方汇理银行上海分行 | 新加坡发展银行上海分行 | 三井住友银行天津分行 |
| 瑞德实业银行北京分行 | 法国兴业银行上海分行 | 新加坡大华银行上海分行 | 日联银行天津分行 |
| 日联银行北京分行 | 法国巴黎银行上海分行 | 香港上海汇丰银行有限公司天津分行 | |
| 日本东京三菱银行北京分行 | 法国外贸银行上海分行 | 华侨银行上海分行 | 韩国外换银行天津分行 |
| 德国商业银行上海分行 | 盘谷银行上海分行 | 朝兴银行天津分行 | |
| 奥地利中央合作银行北京分行 | 德意志银行上海分行 | 德富泰银行上海分行 | 新韩银行天津分行 |
| 蒙特利尔银行北京分行 | 德累斯登银行上海分行 | 荷兰银行上海分行 | 韩国中小企业银行天津分行 |
| 香港上海汇丰银行有限公司北京分行 | 巴伐利亚州银行上海分行 | 荷兰商业银行上海分行 | 新加坡华侨银行天津分行 |
| 东亚银行北京分行 | 西德意志州银行上海分行 | 荷兰合作银行(中国)有限公司 | |
| 南洋商业银行北京分行 | 恒生银行上海分行 | 富通银行上海分行 | |
| 韩国外换银行北京分行 | 日本东京三菱银行上海分行 | 澳大利亚澳新银行上海分行 | |
| 新加坡发展银行北京分行 | 日本三井住友银行 | 宁波国际银行上海分行 | |
| 大华银行有限公司北京分行 | 日联银行上海分行 | 罗马银行上海分行 | |
| 荷兰银行北京分行 | 瑞穗实业银行上海分行 | 意大利联合商业上海银行 | |
| 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司北京分行 | 汇丰银行上海分行 | 比利时联合银行上海分行 | |
| 东亚银行上海分行 | 上海巴黎银行上海分行 | ||
| 中国银行(香港)有限公司上海分公司 | 华一银行 | ||
| 福 建 省 | 深 圳 市 | 辽 宁 省 | 广 东 省 |
| 香港集友银行福州分行 | 渣打银行深圳分行 | 日联银行大连分行 | 南洋商业银行广州分行 |
| 恒生银行福州分行 | 花旗银行深圳分行 | 东京三菱银行大连分行 | 东亚银行有限公司广州分行 |
| 福建亚洲银行 | 恒生银行深圳分行 | 山口银行大连分行 | 法国兴业银行广州分行 |
| 美国建东银行厦门分行 | 道亨银行深圳分行 | 瑞穗实业银行大连分行 | 三井住友银行广州分行 |
| 渣打银行厦门分行 | 华商银行深圳分行 | 东亚银行有限公司大连分行 | 美国银行广州分行 |
| 法国里昂信贷银行厦门分行 | 永亨银行深圳分行 | 香港上海汇丰银行有限公司大连分行 | 大华银行有限公司广州分行 |
| 香港上海汇丰银行有限公司厦门分行 | 东京三菱银行深圳分行 | 南洋商业银行大连分行 | 加拿大丰业银行广州分行 |
| 东亚银行有限公司厦门分行 | 大华银行深圳分行 | 韩国外换银行大连分行 | 东方汇理银行广州分行 |
| 新加坡大华银行有限公司厦门分行 | 中银深圳分行 | 德意志银行广州分行 | |
| 新加坡华侨银行有限公司厦门分行 | 瑞穗银行深圳分行 | 法国巴黎银行广州分行 | |
| 盘谷银行厦门分行 | 比利时联合银行深圳分行 | 蒙特利尔银行广州分行 | |
| 厦门新联商业银行 | 南洋商业银行深圳分行 | 美国花旗银行广州分行 | |
| 厦门国际银行 | 南洋商业银行蛇口分行 | 恒生银行有限公司广州分行 | |
| 荷兰银行深圳分行 | 富通银行广州分行 | ||
| 法国巴黎银行深圳分行 | 香港上海汇丰银行有限公司广州分行 | ||
| 东方汇理银行深圳分行 | 渣打银行珠海分行 | ||
| 日联银行深圳分行 | 大西洋银行珠海分行 | ||
| 亚洲商业银行深圳分行 | 厦门国际银行珠海分行 | ||
| 东亚银行深圳分行 | 珠海南通银行 | ||
| 泰华农民银行深圳分行 | 中国银行(香港)有限公司汕头分行 | ||
| 汇丰银行深圳分行 | 香港廖创兴银行汕头分行 | ||
| 泰国盘谷银行汕头分行 | |||
| 德富泰银行有限公司汕头分行 | |||
| 江 苏 省 | 山 东 省 | 陕 西 省 | 浙 江 省 |
| 渣打银行南京分行 | 青岛国际银行 | 东亚银行有限公司西安分行 | 浙江商业银行 |
| 比利时联合银行南京分行 | 香港上海汇丰银行有限公司青岛分行 | 协和银行有限公司 | |
| 三井住友银行苏州分行 | 株式会社山口银行青岛分行 | 宁波国际银行 | |
| 中国银行(香港)有限公司青岛分行 | |||
| 湖 北 省 | 重 庆 市 | 四 川 省 | 云 南 省 |
| 香港上海汇丰银行有限公司武汉分行 | 加拿大丰业银行重庆分行 | 华侨银行有限公司成都分行 | 泰京银行大众有限公司昆明分行 |
| 法国兴业银行武汉分行 | |||